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艾琳歆谈交易---期货交易心法

2015/5/26 3:25:16
文章来源:网络

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交易,唯一的追求就是价差。  

  这本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。一件简单的事情,为什么非要搞得那么复杂?  

未来的行情谁也无法预测,你唯一用到的东西就是规则,一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。交易的世界里,本来就没有肯定和否定的事情。 

   真正的交易者,只关心两件事:1、我开仓后行情证明我对了怎么办;2、我开仓后行情证明我错了怎么办;  

 什么思想,什么理念,什么哲学,那些是分析师用过糊弄交易者的语录罢了。  

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是trader和分析师的最大差别。

当你处于有利的时候,必须贪婪。(注:所以必须耐心持有有利头寸到收盘)

当你处于不利的时候,心存恐惧。(注:设置每天最大20点止损)

140502点评:实际上我们在交易时候要将这个原则转化为可执行的步骤,真正做到防范即将到来的大幅度亏损,而不是等待大幅度亏损已经发生才恐惧;抓住那些可能出现的巨大盈利,而不是在巨大的浮盈面前还去贪婪。

所以真正对上面的理解是在有不利苗头时候心存恐惧(设置止损截断亏损),在出现有利苗头是放大贪心(坚定持有让利润奔跑),只有在这样的节点利用人类的贪婪和恐惧,才是赢家之道。

   所以在盘中利用人类本能追涨杀跌,恐惧和贪婪,都是亏损的本能,都是赔钱的本性。

 任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,如果当你的筹码是有利的时,你就要尽可能让贪婪的欲望放大,否则,你承担了巨大的风险却得不到同样巨大的利润。

只有收盘后才知道是震荡或单边,交易中如果要去考虑这些问题,很多时候会让自己不知所措。

有时候交易事实就是在赌博,用确定代价赌不确定的利润,谁也不知道明天会怎么走,只不过当致命的风险远离的时候,未来值得一睹。

即使行情再好也并不注定着盈利,这就是交易。

我的交易非常简单:主观经验式的开仓+控制交易次数,然后就是持有盈利单,没有太多技术性的理论。

大多数情况下,10个点我就考虑止损,但不是绝对的。

任何时候,持有盈利单都是最安全的交易行为。

你可以控制亏损,但无法决定盈利,盈利需要行情,有时候还需要点运气。

我的交易简单到幼稚,没有大家想的那么复杂。如果我有什么做得很好的地方,那可能就是我知道什么时候该休息,并且我一定会这么做,比如现在,我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛街,而不是企图把亏损的部分赚回来。

关于我的止损,大部分时候,我给自己每天设定2笔交易,每笔10个点。也就是说我每天的最大亏损会在20个点,有时候我会分开用这20个点,每次10个点止损,有时候我会把20个点放在一笔交易里,但每天最多不会超过这个20点,至于什么时候分开什么时候合在一起用,则看行情。

不知道,我开仓不会特别强调突破还是回调,经验记忆告诉我可以开仓我就开,没有特别的信号。 没有人希望利润回撤,但这是交易的一部分,我已经很习惯了。

不需要,我经常是开完仓设好止损就离开电脑,隔一段时间再来看。

连续的亏损是为了等来一次像样的盈利,我们能做的无非也就如此,预测和分析只是应对无聊的时间,谁也不知道行情会走成什么样,只有等待。

我对自己的技术从来就不信任的,所以我只能靠时间周期来回避。我开仓一向没有成文的理由,说白了就是根据以往的经验记忆去赌

亏损一侧是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持,不符合自己行情的时候就尽量控制亏损,等待符合自己的行情狠赚一笔,没有别的办法,我从来不会追求完美的交易,我的结算周期是月,不是天,任何时候我都不会让自己陷入被动

    抄底逃顶,这样的交易在某些交易日的确可以大赚,但长期来看资金很难稳定增加,目前我的做的模式是我做过的交易中在日内唯一能实现资金长期增长的模式。

我不是在某几天交易,我的目的是保证我的资金在一个相对长的周期内可以成长。

很多交易者的交易策略从短线来看是非常完美的,几天就可能翻倍,但缺乏可持续的盈利空间,经常见到今天又赚了百分之几十明天又赚了多少,可是一年后资金权益却没有见成长。

任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长,而不是拿孤立的几个交易日来支撑自己。

杀人的行情,惊心动魄,几分钟几十点震荡,盈亏变化在3K1万之间变化,面对这样的行情,我也不知道怎么处理,我不会为特定的行情调整自己的方法,唯一的办法就是坚守自己的规则,管它行情怎么走,守住自己的底线。

并不是所有行情都应该盈利。

 

我一直没有找到特别好多止盈策略,所以只要盈利一般都是持有到收盘,但不代表这是最好的办法,只是目前我认为它最适合我。

唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则,盈利并不是自己能决定的,有时候需要运气,这就是交易的魅力所在。

持有的单子在原价被止损了,没有该不该,或者对不对,这就是交易,任何时候没有亏钱你就应该庆幸!退一步讲,这几天的震荡行情,如果我当初平掉后每天再做,结果不会比现在好多少。

一个交易做得很好的前辈说过,在任何时候只要不让资金走势出现大幅回撤,同时在自己的周期内敞开盈利,市场迟早会奖励你的,可能并不是在这一次。

很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润。

所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做,行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛地多说一句,一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情所左右,市场就迟早会奖励的。

忍受了100多个点的利润回撤,尽管从这一笔来看是一次不太成功的交易,但长期来说,市场会给予回报的。

一个成熟的交易者不会说出你这样的话,你这样的人总认为交易有独到的秘诀,其实没有,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的。

 

我有个朋友,她跟我学期货,跟我一起做单,我的交易策略全部告诉她,我开仓时她也跟,我的交易对她是完全透明的,但是一段时间下来她的账户接近暴仓。

因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己,忍受不住策略里浮盈的回撤,忍不住想多空通吃。

这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱,这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

 

有朋友问为什么不在低点平仓,而非要等到回撤这么多才走,我只能说,如果你每次都想着在最好位置附近平仓,你将永远不可能获得最好的平仓位置,而坚守自己的策略,至少有部分最佳的位置会被你逮住。

这就是交易!

我不太想去和很多朋友探讨如何优化平仓的问题,因为我从来不奢望在一个交易日内抓住2次或以上的行情,我任何一天交易都假设只是为了抓住一次行情,我的所有策略都围绕这样的观点展开,我每次开仓都祈求这是我今天最后的一次开仓,因为我深知交易的一切风险来自于开仓。如果你仔细观察我的交易,我从来没有在日内连续抓住过两次行情,即使这样的行情的确大量存在,但完全和我无关。

 

我从来没有设想过像某些高人那样高沽低揸,也从来不会去想什么时候获利反手这样的问题。

 

某些单次的交易里你不得不承认运气的重要性,刚才本来准备好关电脑的。。。这一次给了你好运,下一次行情可能在扫到你的止损后再反转,一致性的好处就在于你不可能永远站在不利的一面。

我刚才说的话马上就在我身上应验了,洗掉我的单子后行情就来一个大反转,不过这就是交易,不可能永远都站在有利的一面,也不会永远都站在不利的一面

连续两天运气都不站在我这边,行情都是我被洗出来后再反转。

哦,难怪啊,呵呵

无论是策略还是计划,一旦执行就必须严格执行,因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观,一旦置身场内你就失去了理性的判断,这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。每天都在行情里随机做出决定,那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你,这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别,你以前付出的算是白费了,都是盲目和心存侥幸的。   

日内短线交易,谁去关注什么黄金外汇这些因素呢,日内行情更多受随机资金博弈的影响,期货,双边交易,不是股市,所以只要关注自己的单子就OK

我做期货,包括以前做股票,我都只关注自己的头寸,从来不会去关注别的因素,让交易简单一些吧。影响行情的因素太多了,谁也不知道究竟哪个因素会发生作用,那么为什么不让自己的交易简单点呢。

我是个购物狂+夜店狂,除了交易时间约束自己,其余的时候大多在购物区、KTV、酒吧度过

这就是生活,即使用心做一件事情,但不能让它成为自己的全部。

风险来自你的交易策略,而不是市场,如果我说期货比股市风险低呢?可能没人相信,呵呵  

  期货公平多了,t+0、双向,这个市场不会像股市那么容易被操作,期货的风险来自于保证金杠杆,风险和收益都被放大了。 可是,你难道不知道通过仓位来对冲杠杆吗?我敢肯定,说期货风险高的朋友,基本上都是不了解期货市场的。  

  在中国,股市才具有最大的风险,散户的屠宰场,而期货里,散户和机构的博弈相对公平很多。

我不会把自己置身于看不懂的行情中,所以错过很多行情,但我乐于继续这样。

作为一个交易者,我唯一能做的就是控制好亏损,而盈利需要行情赋予,没有行情的日子,刻意地追求盈利是存在巨大风险的。

能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。

交易就是这样子,行情总是不断地诱惑你放弃自己的原则,放弃机会比把握机会重要得多。

09年上半年做RU的时候,同样的策略,连续3个礼拜没有遇到一次像样的行情,市场有时候就在考验你,当你忍受不了放弃了之后它就会以你之前设定的行情来教训你的背叛。我想告诉大家的是:如果你打算以交易为生,一定不要以为几次行情的错失而丢掉你生存的原则。

有的朋友一直在纠结于我经常几十点的浮盈最后扛到平推,问我为什么不落袋为安,为什么没有盈利保护。

如果你有随时被落袋为安的思想左右,那么你永远不可能扛到几十点,几个点可能就跑了,所以你绝不会面对我这样的几十点最后扛到平推的局面。

关于放弃盈利保护的问题,我现在的选择是基于我对大量数据统计概率得出的选择,(抱歉,刚接到电话要出去一下,这个问题改天再说)

赌行情方向的水平,大家都差不了太多,最主要的区别就是谁能拿住单子

持有盈利单的好处并不仅仅在于可能获取不确定的暴利,还至少有以下几个好处,1、减少开仓次数降低整体资金风险;2,有效地回避资金大幅度回撤。

关于平推我一般开仓后很少会盯着盘面,隔一段时间看一下,一般大概20点左右就会平推,但因为不是时刻盯着盘面,所以有时候并不一定很精确。

回到昨天的话题,昨天运气站在我这边,1个点的误差让我获利,而今天我就站在运气不利的一侧,止损完没多久行情就开始涨,3个点误差而已。

但这就是交易,谁也控制不了。

平推是在严格限制交易次数的条件下才有作用,交易次数没有控制的情况下平推没有任何意义。

就像止损一样,给自己设一个平推幅度,当浮盈达到这个幅度的时候就把止损价设到开仓价上,目的是为了在追求不确定利润的时候保护本金。

不要一有浮盈就去平推,行情运行需要空间。

对我来说只要设了平推我就视为安全的单子 至于能不能赚钱那不是我能左右的

没什么需要调整的,任何一个策略有它的优点,就一定存在缺陷

一个朋友说的,和大家共勉。

“绝大部分时候,你设计的开仓时机一定会出现的,你缺的是耐心,而不是策略,更不是技术。”

 我开仓从来没有明确的信号 在我预计的时间段找一个我能接受的价位,仅此而已

 

大量的数据统计样本,在你固定的交易周期内,间隔的2次判断(尽量不要做连续的2次判断)在绝大部分情况下足够你寻找到最终的方向,任何第三、第四次......都是徒劳但期货公司和交易所非常喜欢的。

如果你发现大部分时候你的方向判断没问题,却总是因此平推或者止损,拜托,你不知道把止损幅度或者平推幅度放大一些么?只要你的策略站在概率大数一些而抛弃了很多随机交易,那,足够你获利了。

赌场或者投机市场,最终盈利者都是概率的信徒!

总结MM的交易策略:

交易品种: IF

开仓时机: 10点以后看清楚方向再才开仓,2点以后不开仓,每天最多开仓两次

止损控制: 每天最大止损控制在20点,一般分两次,每次10点,看行情,也有一次使用20点的。

平仓时机: 只要是盈利单子,都持有到收盘平仓;如果盘中出现浮盈20但,那么就将止损价位设置在开仓价附近,然后执行持仓策略到收盘。

开仓方向: 按日线趋势参考大概率,当日一分K时出现趋势后,反抽时尽量离止损最近开仓。止损后反向趋势出现时回调开仓。有浮赢后收盘平仓。

为什么收盘才平仓?世界上所有的品种、所有的市场,从1700年到2011年,所有的大单边都几乎是平头平底的,所以,收盘才平仓。

    这个没问题吧?你事后对股指去复盘,去计算一段时期,一个月的统计数据就明白,这种虽然胜率不是奇高,但盈亏比很大的系统是如何稳定了,即使你开仓不咋的,平仓也不是每次都抓到大单边。

在概率的操纵下,好运气和坏运气都不会对交易结果产生太大的影响。

为了抓住10万盈利级别的行情,你就必须学会放弃1-2万级别的行情。
如果你认为10万级别的行情太少了,而1-2万级别的行情很多,那么你就去抓1-2万级别的行情,对10万级别的行情就不要带有奢望,原则没有什么优劣好坏,只有恪守的程度。
你永远不要有这样的想法:有1-2万级别行情的时候你能抓到,有10万级别行情的时候你也能抓到,高估低渣。
这是一种不成熟的思维,追求完美在心理学上一种疾病:精神紊乱症。

 

作为交易者,任何时候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在于他看不准方向(其实谁又能看准方向呢?),而在于他身处正确的方向时却恨不得及早离开,盈利是需要耐心的,将正确的头寸多坚持一分钟,成功的可能就多一分,尽管很多时候这份耐心并不一定100%会收到好的结果,但失去这份耐心,你的结局一开始就已经注定的,你还在那些细枝末叶上努力什么呢?等有一天你明白了交易的结果跟你是否预测准方向无关的时候,你就是一名交易者,否则你都只是在做跟交易者无关的工作

 

为了抓住10万盈利级别的行情,你就必须学会放弃1-2万级别的行情。如果你认为10万级别的行情太少了,而1-2万级别的行情很多,那么你就去抓1-2万级别的行情,对10万级别的行情就不要带有奢望,原则没有什么优劣好坏,只有恪守的程度。
为什么要坚持一致性?很大一部分就在于你这样做之后不会永远站在不利的点位上,有有利的时候也有不利的时候,相互可以抵消,盈利主要依赖于整个策略的状况,如果随机交易,运气不属于你的时候,可能连续都站在最差的点位上。
绝大部分时候,你设计的开仓时机一定会出现的,你缺的是耐心,而不是策略,更不是技术。


20140502
  

22011年美国债务危机的背后真相(之二):国际篇 2011-08-20 12:51:10 浏览 227 次 | 评论 0 条2011年美国债务危机的背后真相(之二):国际篇远古的风 之【古风无痕】博客 @凤凰网 2011-08-08三、美欧货币战争与国际资本的大棋局在2011年,最具有戏(喜)剧化的事件就数IMF前总裁卡恩性侵案了,在短短6个星期内,把全世界都捣腾了一番,最后除了卡2011年美国债务危机的背后真相(之二):国际篇

(风中卓立/2012.3.11) 你是颗陨落的星星是我生命中凄绝的梦无奈在寂寞里痛怀念在孤独中冷 相爱的真诚敌不过宿命的作弄光阴敲响了诀别的钟玫瑰在瞬息凋零泪水模糊着爱的晴空忘不了曾经的水乳交融两个人的旅程却要一个人完成可怜见这阴阳两岸的孤影思念诉不尽的风情将感动珍藏于心中今生的相别在铺就来世的梦我相信爱有来生

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